根据中央和省部门预算改革精神，按照2015年本部门预算编制工作的有关要求，编制2015年的部门预算,现将部门预算（草案）报告如下：

一、部门预算编制的指导思想和原则

部门预算编制的指导思想是：加大综合财政预算改革力度，严格预算管理，完善和细化预算编制，以零基预算为基础、部门预算为主导，建立管理规范、结构合理、约束有力、讲求效益，适应社会主义市场经济发展要求的公共财政基本框架。

部门预算编制工作的原则是：根据本部门的工作职责、年度工作目标、财务收支计划、现有公共资源配置情况，按照综合预算和统筹安排、收支平衡和量财办事、统筹兼顾和保证重点原则编制。

二、部门基本情况

1、部门机构设置、职能：台山市水务局是市人民政府主管全市水行政工作的职能部门。主要职能是贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法律法规，并监督实施；拟订水利和小水电发展的中长期规划、年度计划和本市区域内的综合规划并监督实施；统一管理水资源，组织水资源监测和调查评价，配合有关部门制定水利的财务规章和价格、税收、信贷等经济调节措施；组织、指导水政监察和水行政执法，负责水库、小水电站大坝的安全的监督；组织编制、审查大中型水利基建项目设计文件申报，组织实施和监督水利工程技术标准、规程、规范工作，指导水利队伍建设，管理直属水利单位；和移民安置工作；承担市防汛防旱防风指挥部的日常工作；承办市人民政府和上级水利部门交办的其他事项。

2、人员构成情况：我局核定编制内在职人数26人（含市三防办），离退休干部职工49人，全局合计供养总人数75人。

3、预算年度的主要工作任务、目标和计划：水利工程建设主要工作任务中小河流清障清淤工程等；市属工程、面上农田水利项目建设、水毁修复抗旱、专项经费、偿还贷款利息等。基本支出预算：主要是本单位在职及退休人员工资福利及办公费用等，资金来源主要是财政拨款和行事收费返还收入。

三、收入预算总体说明

1、收入预算总规模、各项收入预算、增减变化情况及原因。

2015年收入预算7226.98万元，其中：一般预算拨款6551.06万元，基金预算拨款100万元，事业性收费收入575.92万元，比上年增加2177.07万元，增加43.11%。主要原因是一般预算拨款支出用于水利基本建设的资金和人员财政统发支出比2014年有所增加。

2、行政事业性收费、罚没收入、政府性基金的征收计划及增长变化情况说明

2015年行政事业性收费计划征收575.92万元，其中:预算外收费共2项575.92万元,比上年增加116.65万元,增加25.40%,主要原因是水资源费今年收费定额提高,所以收入有所增加。政府性基金征收计划为100万元，比2014年减少1197.5万元，减少92.29%。主要原因是减少土地出让收益这一项资金。

四、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2015年支出预算7226.98万元，其中按资金来源是：一般预算拨款6551.06万元，基金预算100万元，预算外资金575.92万元，比上年增加2177.07万元。主要原因是一般预算拨款支出用于水利基本建设的资金支出和人员财政统发比2014年有所增加。

2015年支出预算按支出构成分，工资福利支出208.24万元，占支出预算2.88%；对个人和家庭的补助支出预算203.58万元，占支出预算2.82%；日常公用支出预算23.76万元，占支出预算0.33%；项目支出6791.41万元，占支出预算93.97%。

五、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”预算支出共30万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车运行维护费支出21万元，比上年减少4万，公务车保有量5辆，减少原因主要是日常对车辆的管理规范，严格控制车辆使用情况，以及下乡业务量有所下降。

3.公务接待费支出9万元，主要用于日常公务接待开支。比上年减少1万元，减少原因是严格按照接待标准用餐，不铺张浪费。预计接待批次138批，接待人数1384人。

台山市水务局

2016年7月7日